«Бизнес & Балтия» Nr. 82 (2214) от 30 апреля
2003 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=2015&s=6&a=91903

Открытые инвестиционные фонды вложений

Фонд Дата Доходность, % годовых Стоимость фонда, Ls Стоимость удостоверения фонда, Ls Изменения стоимости удостоверения, % Цена покупки, Ls Цена продажи, Ls
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 2 года
Управляющий: Baltikums Asset Management
Baltic Index fonds* 29.04.03 39,96 16,40 20,50 11,33 15,99 216522,88 1,413 -0,59 1,393 1,423
Valsts Obligāciju fonds* 29.04.03 9,41 6,06 8,07 7,69 - 1905651,62 1,147 0,09 1,142 1,152
Управляющий: Hansa fondi
Naudas Tirgus fonds 29.04.03 2,72 2,70 3,23 3,33 4,52 7498873,07 1154,92 0,0052 1154,92 1154,92
Управляющий: Optimus fondi
Latu rezerves fonds 29.04.03 2,10 2,83 3,28 3,67 - 1235172,89 1,04135 0 1,04135 1,04135
Управляющий: Parekss ieguldījumu sabiedrība
Latu obligāciju fonds 29.04.03 9,63 7,85 - - - 243865,62 10,29 0,0972 10,29 10,34
Baltijas juras sabalansetais fonds 29.04.03 29,60 17,45 - - - 475909,52 10,56 0,4735 10,56 10,67
Austrumeiropas oblgāciju fonds 29.04.03 20,53 - - - - 1102780,38** 10,17** 0 10,17** 10,32**
* — удостоверения фонда котируются в Официальном списке RFB; ** — в долларах США.