«Бизнес & Балтия» Nr. 5 (2881) от 9 января
2006 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=3302&s=119&a=120065

Местные открытые фонды совместных вложений на 06.01.2006 г.

Инвестиционный фонд Управляющий фондом Доходность (% годовых) за последние: Валюта фонда Стоимость фонда* Рейтинг фондов
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 2 года 3 года 5 лет cтоимость удостоверения фонда* изменение за неделю, % уровень риска уровень комиссий уровень дохода
Фонды денежного рынка
AIF Latu rezerves fonds** SEB Unifondi 2,05 1,55 2,14 2,41 2,72 - - LVL 21092943,50 1,12077 0,08 2 1 4
AIF Naudas Tirgus Fonds*** Hansa Fondi 2,11 1,84 1,94 2,23 2,64 2,72 3,54 LVL 16327581,27 1242,87 0,04266 1 1 4
Фонды облигаций
BTB Eiropas Obligāciju fonds BTB Asset Management -0,71 1,47 1,68 - - - - EUR 1027160,00 101,41 -0,1800 2 2 н/д
AIF Parex Konservatīvais fonds*** PAM**** 0 1,04 1,77 3,04 3,41 4,1 - LVL 786426,23 11,38 0,088 2 2 4
AIF Parex Eastern European Bond Fund*** PAM**** 11,44 2,93 6,65 5,44 5,31 - - USD 10238847,85 12,24 0,3279 3 2 2
AIF Valsts Obligāciju fonds** BAM***** 8,24 0,3 1,33 5,21 5,96 9,88 - LVL 275608,82 1,296 0,1546 2 1 3
Фонды сбалансированного типа
AIF Parex Eastern European Balanced Fund*** PAM**** 20,82 3,96 13,63 12,32 - - - EUR 14710411,25 12,15 0,4963 4 2 1
AIF Parex Sabalansetais fonds*** PAM**** 20,28 6,82 13,53 13,25 11,22 10,42 - LVL 4006408,85 13,75 0,1466 4 2 1
Фонды акций
AIF BALTIC INDEX fonds** BAM ***** 25,34 -2,95 24,29 18,75 22,25 30,38 29,15 LVL 1332864,68 2,592 1,0920 4 3 1
AIF Internacionālo akciju fondu fonds** BAM ***** 44,88 22,03 27,17 20,76 - - - EUR 490028,37 125,33 1,6959 4 3 1
AIF Parex Russian Equity Fund*** PAM**** 32,18 19,53 99,03 64,49 - - - USD 7071623,43 14,36 -1,3736 4 3 1
* — в соответствующей валюте; ** — удостоверения фонда котируются в Официальном списке RFB; *** — удостоверения фонда находятся в Официальном списке RFB; **** — Parex Asset Management (ранее Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība); ***** — Baltikums Asset Management.
Уровень риска — оценка основана на колебаниях стоимости инвестиционных фондов, где категория 1 является показателем наименьшего риска, а категория 3 — среднего риска. Категория 5 присваивается тем фондам, динамика стоимости которых подвержена высоким колебаниям.
Уровень комиссий определяется согласно тем комиссиям, которые образуются в процессе управления фондом. Оценка присваивается по шкале от 1 до 5, где 1 — очень низкие комиссии, 3 — средний размер комиссий и 5 — наибольший размер.
Уровень доходности определяется на основе текущей доходности фондов. Оценивается по шкале от 1 до 5, где 1 — наиболее высокая доходность, 3 — рейтинг среднего показателя доходности и 5 — наименьшая доходность.
Данные носят информативный характер и не содержат предложения покупать или продавать удостоверения вложений конкретных инвестиционных фондов.