«Бизнес & Балтия» Nr. 5 (2881) от 9 января
2006 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=3302&s=119&a=120066

Международные открытые инвестиционные фонды вложений

Название фонда Дата Стоимость доли фонда Изменение стоимости доли фонда, %
1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
Фонды Hansa, распространитель фондов в Латвии — Hansabanka
Hansa Eastern Europe Equity Fund 02.01.2006 г. 16,90 EUR 0,84 -1,97 14,97 39,29
Hansa Russian Equity Fund 02.01.2006 г. 17,45 EUR 7,45 13,98 59,36 104,17
Hansa Baltic Growth Fund 02.01.2006 г. 12,51 EUR 2,96 -0,87 6,29 17,85
Фонды Sampo, распространяются в Латвии — в рамках накопительного страхования — Sampo Dzīviba
Mandatum Baltijas fonds 04.01.2006 г. 408,87 EUR 2,15 0,00 14,02 34,59
Mandatum Krievijas fonds 04.01.2006 г. 2001,60 EUR 3,27 3,06 50,73 10,25
Mandatum Ķīnas fonds 04.01.2006 г. 1241,75 EUR 3,18 3,64 12,66  
Mandatum Latīņamerikas fonds 04.01.2006 г. 1906,13 EUR 2,66 11,37 40,00 76,47
Sampo 2010 04.01.2006 г. 1291,45 EUR 1,89 3,01 8,86 16,44
Sampo 2020 04.01.2006 г. 1200,41 EUR 2,75 4,64 15,68 28,73
Sampo 2030 04.01.2006 г. 1075,87 EUR 2,97 4,90 18,56 32,88
Sampo Kompass Akciju fonds 04.01.2006 г. 729,34 EUR 2,72 4,50 15,74 28,92
Sampo Kompass Likviditāte 04.01.2006 г. 1277,71 EUR 0,40 0,03 0,41 2,74
Sampo Kompass 25 04.01.2006 г. 1191,99 EUR 1,37 2,09 5,80 10,80
Sampo Kompass 50 04.01.2006 г. 1204,30 EUR 1,93 3,11 8,87 16,70
Sampo Kompass 75 04.01.2006 г. 1181,96 EUR 2,46 4,28 12,84 23,26
Фонды SEB, распространитель в Латвии — SEB Unibanka
Global Fund 04.01.2006 г. 2,3324 USD 3,25 8,32 14,45 17,11
North America Equity Fund 04.01.2006 г. 2,1273 USD -0,21 4,86 5,66 6,99
Index Linked Bond Fund SEK 04.01.2006 г. 1,6387 USD 4,64 -1,59 2,18 -7,42
Medical Fund 04.01.2006 г. 3,4410 USD 3,04 3,45 7,43 14,89
Technology Fund 04.01.2006 г. 2,4355 USD 2,15 9,41 13,41 13,16
Ethical Sweden Fund 04.01.2006 г. 4,8560 USD 8,51 9,51 19,20 14,64
International Mixed Fund 04.01.2006 г. 27,0307 USD 3,14 5,56 9,45 9,93
Europe Fund 04.01.2006 г. 2,4747 USD 7,54 8,80 18,45 22,87
Nordic Fund 04.01.2006 г. 7,1839 USD 8,57 9,42 17,46 27,09
По информации компаний-распространителей