«Бизнес & Балтия» Nr. 5 (2881) от 9 января
2006 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=3302&s=6&a=120076

Местные открытые фонды совместных вложений

Инвестиционный фонд Управляющий фондом Дата Валюта фонда Цена удостоверения фонда* Стоимость удостоверения фонда* Стоимость фонда* Доходность (% годовых) за последние:
продажа покупка нетто изменение за день, % 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 2 года 3 года 5 лет
Фонды денежного рынка
AIF Latu rezerves fonds** SEB Unifondi 06.01.06 LVL 1,12077 1,12077 1,12077 0,03 21092943,52 2,05 1,55 2,14 2,41 2,72 - -
AIF Naudas Tirgus Fonds*** Hansa Fondi 06.01.06 LVL 1242,87 1242,87 1242,87 0,006437 16327581,27 2,11 1,84 1,94 2,23 2,64 2,72 3,54
Фонды облигаций
BTB Eiropas Obligāciju fonds BTB Asset Management 06.01.06 EUR 102,43 101,42 101,42 0,07 1027286 -0,59 1,51 1,70 - - - -
AIF Parex Konservatīvais fonds*** Parex Asset Management 06.01.06 LVL 11,44 11,38 11,38 0,0000 786426,23 0,00 1,04 1,77 3,04 3,41 - -
AIF Parex Eastern European Bond Fund*** Parex Asset Management 06.01.06 USD 12,36 12,24 12,24 0,1637 10238847,85 11,44 2,93 6,65 5,44 5,31 - -
AIF Valsts Obligāciju fonds** Baltikums Asset Management 06.01.06 LVL 1,309 1,296 1,296 0,00 275608,82 8,24 0,30 1,33 5,21 5,96 9,88 -
Фонды сбалансированного типа
AIF Parex Eastern European Balanced Fund*** Parex Asset Management 06.01.06 EUR 12,33 12,15 12,15 0,2475 14710411,25 20,82 3,96 13,51 12,32 - - -
AIF Parex Sabalansetais fonds*** Parex Asset Management 06.01.06 LVL 13,85 13,75 13,75 0,1457 4006408,85 20,28 6,82 13,53 13,25 11,22 - -
Фонды акций
AIF BALTIC INDEX fonds** Baltikums Asset Management 06.01.06 LVL 2,669 2,592 2,592 0,45 1332864,68 25,34 -2,95 24,29 18,75 22,25 30,38 29,15
AIF Internacionālo akciju fondu fonds** Baltikums Asset Management 04.01.06 EUR 126,58 125,33 125,33 0,88 490028,37 44,88 22,03 27,17 20,76 - - -
AIF Parex Russian Equity Fund*** Parex Asset Management 06.01.06 USD 14,65 14,36 14,36 0,2793 7246673,24 32,18 19,53 94,79 64,49 - - -
* — в соответствующей валюте; ** — удостоверения фонда котируются в Официальном списке RFB; *** — удостоверения фонда находятся в Официальном списке RFB.
Данные носят информативный характер и не содержат предложения покупать или продавать удостоверения вложений конкретных инвестиционных фондов.