«Бизнес & Балтия» Nr. 48 (3171) от 9 марта
2007 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=3665&s=6&a=134413

Местные открытые фонды совместных вложений

Инвестиционный фонд Управляющий фондом Дата Валюта фонда Цена удостоверения фонда* Стоимость удостоверения фонда* Стоимость фонда* Доходность (%) за последние:
продажа покупка нетто изменение за день, % 1 мес.** 3 мес.** 6 мес.** 1 год** 2 года*** с начала деятельности***
Фонды акций
AIF BALTIC INDEX fonds**** Baltikums Asset Management 08.03.07 LVL 2,800 2,718 2,718 1,6455 307397,83 -9,04 5,92 24,28 16,45 8,98 16,55
BTB Austrumeiropas akciju fonds***** BTB Asset Management 08.03.07 USD 112,34 110,68 110,68 0,00 515749,61 -7,06 -2,46 8,54 13,45 - 9,87
AIF Internacionālo akciju fondu fonds**** Baltikums Asset Management 06.03.07 EUR 141,82 140,42 140,42 1,2766 137186,53 -4,57 0,88 7,72 8,65 13,58 11,97
AIF Parex Russian Equity Fund***** Parex Asset Management 08.03.07 USD 23,62 23,04 23,04 0,8315 14626520,92 -4,12 2,58 17,07 29,66 51,79 32,74
Фонды сбалансированного типа
AIF Parex Eastern European Balanced Fund***** Parex Asset Management 08.03.07 EUR 13,55 13,35 13,35 0,1500 22910180,95 -2,13 1,83 6,63 8,89 9,97 8,87
AIF Parex Sabalansetais fonds***** Parex Asset Management 08.03.07 LVL 14,82 14,67 14,67 0,2049 4662103,46 -1,01 2,23 5,39 6,00 8,51 9,24
Фонды облигаций
BTB Eiropas Obligāciju fonds***** BTB Asset Management 08.03.07 EUR 105,45 104,93 104,93 -0,02 1109114,22 -0,78 0,10 1,25 2,79 2,43 2,41
AIF Parex Konservatīvais fonds***** Parex Asset Management 08.03.07 LVL 11,79 11,73 11,73 -0,0852 945927,39 0,00 0,69 1,73 2,71 2,48 3,75
AIF Parex Eastern European Bond Fund***** Parex Asset Management 08.03.07 USD 13,16 13,03 13,03 0,0768 12321739,75 0,23 1,24 3,41 6,02 5,04 6,92
AIF Valsts Obligāciju fonds**** Baltikums Asset Management 08.03.07 LVL 1,278 1,265 1,265 0,0000 96979,09 -0,08 0,12 -0,14 -1,65 0,67 4,38
Фонды денежного рынка (доходность указана в процентах годовых)
AIF Latu rezerves fonds**** SEB Unifondi 08.03.07 LVL 1,16052 1,16052 1,16052 0,0060 38937331,21 4,93 3,95 3,90 3,18 2,76 3,03
AIF Naudas Tirgus Fonds***** Hansa Fondi 08.03.07 LVL 1282,26 1282,26 1282,26 0,0031 11331354,52 2,52 2,90 3,10 2,73 2,47 3,46
* — в соответствующей валюте; ** — изменение стоимости доли за отчетный период в процентах; *** — изменение стоимости доли за отчетный период, пересчитанное в годовые проценты (принято, что в году 365 дней); **** — удостоверения фонда котируются в Официальном списке RFB; ***** — удостоверения фонда находятся в Официальном списке RFB.
Данные носят информативный характер и не содержат предложения покупать или продавать удостоверения вложений конкретных инвестиционных фондов.