«Бизнес & Балтия» Nr. 16 (3862) от 25 января
2010 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=4487&s=119&a=163490

Зарубежные фонды вложений, зарегистрированные для публичного предложения в Латвии

Фонд Валюта Цена удостоверения Страна** Доходность (%) за последние: Общая стоимость активов фонда* Цена подписки на долю фонда* Цена откупа доли фонда*
нетто* 1 месяц 3 месяца 6 месяцев с начала года 1 год
Фонды акций***
SEB Russia Fund EUR 9,9127 LU 11,67 15,93 65,02 12,14 211,35 - 10,0118 9,8136
Swedbank Russian Equity Fund EEK 1228,817 EE 9,7 14,1 58,61 8,83 163,06 853774986,36 1247,249 1216,529
SEB Eastern Europe Small Cap Fund EUR 2,939 LU 14,74 18,14 62,52 14,65 154,44 - 2,9684 2,9096
Carlson Fund — China Micro Cap EUR 91,8425 LU 8,25 21,49 25,96 3,45 130,1 - - -
Nordea 1 — Central & Eastern European Equity Fund EUR 10,6 LU 0,1 10,3 44,81 8,27 121,29 15557480,71 10,6 10,6
Swedbank Central Asia Equity Fund EUR 4,967 EE 9,89 17,46 57,14 6,25 117,71 14767786,90 5,0415 4,9173
WIOF Russian Opportunities Fund EUR 2,889 LU 7,64 11,31 40,92 8,57 116,28 4766097,52 2,889 2,889
Cбалансированные фонды
Nordea 1 — Stable Return Fund EUR 11,39 LU 0,01 3,08 9,94 0 17,3 28774690,06 11,39 11,39
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,358 LU 1,83 1,09 5,43 1,65 8,78 3872726,92 2,358 2,358
WIOF Global Strategy Risk 10% Portfolio EUR 2,354 LU 3,99 2,66 12,69 2,56 31,04 11564046,88 2,354 2,354
WIOF Global Strategy Alpha Portfolio EUR 2,19 LU 2,55 5,78 7,25 2,42 9,3 1641232,96 2,19 2,19
WIOF Global Strategy Risk 14% Portfolio EUR 2,104 LU 3,59 6,64 12,16 2,57 26,17 1285469,29 2,104 2,104
Фонды облигаций***
Nordea 1 — Euro Bond Fund EUR 8,91 LU 0,01 2,77 9,19 2,06 14,67 11771371,30 8,91 8,91
Nordea 1 — US-Dollar Reserve USD 14,86 LU 0,01 1,3 7,99 1,16 11,9 13002153,73 14,86 14,86
Nordea 1 — Danish Mortgage Bond Fund DKK 183,56 LU 0,01 1,72 3,37 1,02 7,35 425276275,48 183,56 183,56
Nordea 1 — Euro Reserve EUR 13,81 LU 0,02 1,84 6,64 1,77 7,3 12975201,81 13,81 13,81
Nordea 1 — Danish Long Bond Fund DKK 206,66 LU 0 1,81 3,71 1,23 6,01 65987807,72 206,66 206,66
Nordea 1 — Danish Bond Fund DKK 312,68 LU 0 1,32 2,74 0,75 5,29 95329687,98 312,68 312,68
Nordea 1 — Norwegian Kroner Reserve NOK 169,85 LU 0 0,67 1,94 0,19 5,11 263786806,18 169,85 169,85
Фонды фондов
Swedbank Fund of Funds 100 EEK 84,7034 EE 6,56 6,48 25,75 4,62 58,86 823387891,05 85,974 83,8564
Swedbank Fund of Funds 30 EEK 98,0481 EE 2,34 3,46 12,07 2 23,96 200618873,99 99,5188 97,0676
Swedbank Fund of Funds 60 EEK 91,4711 EE 4,26 4,7 18,17 3,14 39,15 750701242,42 92,8432 90,5564
SEB Fund of Funds — Equity LTL 0,8242 LT 5,64 7,29 24,18 3,86 59,39 94879274,00 0,8407 0,8242
SEB Fund of Funds — Global LTL 1,1187 LT 3,47 4,64 16,47 2,52 40,65 114208370,00 1,1411 1,1187
Фонды ликвидности
SEB Short Bond Fund EUR EUR 1,2698 LU -0,02 -0,06 -0,06 -0,01 -0,15 - 1,273 1,2698
* — в соответствующей валюте; ** — ЕЕ — Эстония, LT — Литва, LU — Люксембург, FI — Финляндия, SE — Швеция; *** — топ-7 по уровню годовой доходности.
В таблице приведены фонды совместных вложений, зарегистрированные для публичного обращения в Латвии (в варианте  — без латвийских фондов) и включенные в список Фондового центра, созданного Рижской, Вильнюсской и Таллинской биржами. Латвийские фонды приведены в таблице "Местные открытые фонды совместных вложений".