«Бизнес & Балтия» Nr. 16 (3862) от 25 января
2010 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=4487&s=6&a=163483

Местные открытые фонды совместных вложений

Инвестиционный фонд Управляющий фондом Дата Валюта фонда Цена удостоверения фонда* Стоимость удостоверения фонда* Стоимость фонда* Доходность (%) за последние:
продажа покупка нетто изменение за день, % 1 мес.** 3 мес.** 6 мес.** 1 год** 2 года*** с начала деятельности***
Фонды акций
AB.LV Global USD ETF Fund***** AB.LV Asset Management 21.01.10 USD 9,32 9,14 9,14 -0,9800 5217040,47 2,35 2,47 15,26 35,21 -18,76 -3,20
AB.LV Global EUR ETF Fund***** AB.LV Asset Management 21.01.10 EUR 8,52 8,35 8,35 -0,9500 2639997,72 2,08 2,96 14,70 26,32 -19,48 -7,11
AIF BALTIC INDEX fonds**** Finasta Asset Management 22.01.10 LVL 1,517 1,473 1,473 -0,6743 41084,18 15,71 7,36 43,01 52,33 -14,23 4,20
B&R Global One ieguldījumu fonds Belokoņa un Repšes IPS 21.01.10 EUR 122,8014 120,3614 121,9691 0,3189 377079,58 5,35 10,93 18,18 30,46 - 21,97
GE Money Eastern Europe Equity fund GE Money Asset Management 22.01.10 EUR 42,47 41,64 41,64 0,5800 429983,94 8,27 8,72 39,31 128,41 -27,43 -12,53
Parex Krievijas Akciju fonds***** Parex Asset Management 22.01.10 USD 21,81 21,28 21,28 -1,2529 9833227,68 7,42 7,10 43,01 173,52 -14,17 13,77
Parex Caspian Sea Equity Fund ***** Parex Asset Management 22.01.10 EUR 4,38 4,27 4,27 -1,6129 3327689,71 13,26 18,28 46,74 90,63 -29,38 -25,15
Parex Ukrainian Equity Fund***** Parex Asset Management 22.01.10 EUR 2,39 2,33 2,33 0,0000 860390,16 6,88 13,11 45,63 39,52 - -48,30
Фонды фондов
Parex Universal Strategy Fund — USD***** Parex Asset Management 22.01.10 USD 10,79 10,63 10,63 -0,0940 142543,70 1,24 1,92 5,77 10,50 - 2,65
Parex Universal Strategy Fund — EUR***** Parex Asset Management 22.01.10 EUR 10,52 10,36 10,36 0,0000 139199,45 1,87 3,91 6,80 12,73 - 1,52
Parex Balanced Strategy Fund — USD***** Parex Asset Management 22.01.10 USD 9,34 9,16 9,16 -0,1091 262867,54 2,58 2,58 12,95 28,29 - -3,68
Parex Balanced Strategy Fund — EUR***** Parex Asset Management 22.01.10 EUR 8,55 8,38 8,38 0,0000 851201,67 3,46 5,94 12,18 22,87 - -7,28
Parex Active Strategy Fund — USD***** Parex Asset Management 22.01.10 USD 7,68 7,49 7,49 -0,6631 404982,60 2,88 1,77 15,05 37,94 - -11,62
Parex Active Strategy Fund — EUR***** Parex Asset Management 22.01.10 EUR 7,62 7,43 7,43 -0,2685 306888,43 3,48 5,09 14,66 27,88 - -11,92
Фонды сбалансированного типа
GE Money Eastern Europe Balanced fund GE Money Asset Management 22.01.10 USD 114,94 113,80 113,80 0,1600 1464926,02 1,17 1,18 7,96 28,15 -0,31 3,31
Parex Austrumeiropas Sabalansetais fonds***** Parex Asset Management 22.01.10 EUR 14,10 13,89 13,89 -0,1438 12966474,97 4,12 4,83 18,41 58,92 1,32 5,36
LKB Sabalansetais fonds LKB Krājfondi 21.01.10 EUR 10,1564 10,0558 10,0558 -0,0795 1022215,9756 2,78 4,76 10,43 19,53 - 0,19
Фонды облигаций
AB.LV Emerging Markets USD Bond Fund***** AB.LV Asset Management 21.01.10 USD 11,14 11,03 11,03 -0,3600 5446918,21 0,73 1,85 13,71 37,53 9,64 3,61
AB.LV Emerging Markets EUR Bond Fund***** AB.LV Asset Management 21.01.10 EUR 10,88 10,78 10,78 0,0000 3269716,49 1,51 3,36 15,67 37,85 8,02 3,12
AB.LV High Yield CIS Bond Fund***** AB.LV Asset Management 21.01.10 USD 11,38 11,21 11,21 -0,0900 9386900,94 3,70 5,36 23,87 99,11 14,15 4,54
Baltikums Short-term Investment Strategy bond fund (BASIS) Baltikums Asset Management AS IPS 22.01.10 USD 1055,46 1045,01 1045,01 0,0300 3078610,06 1,00 2,15 - - - 11,49
GE Money European Bond fund GE Money Asset Management 22.01.10 EUR 114,26 113,69 113,69 0,0000 1138754,89 0,49 1,32 1,54 2,65 2,39 2,66
Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds***** Parex Asset Management 22.01.10 USD 15,24 15,09 15,09 -0,0662 17074540,97 3,36 4,86 19,19 72,46 4,94 6,17
LKB Obligāciju fonds LKB Krājfondi 21.01.10 EUR 9,8238 9,7749 9,7749 -0,0838 991219,4031 2,15 3,90 9,55 19,19 - -0,76
Фонды денежного рынка (доходность указана в процентах годовых)
DnB NORD Merķa fonds IPAS DnB NORD Fondi 21.01.10 EUR 10,5310 10,5310 10,5310 0,0000 13514375,48 2,09 2,13 2,49 2,89 - 2,51
AIF Latu rezerves fonds**** SEB Wealth Management 22.01.10 LVL 1,40893 1,40893 1,40893 0,0225 88556270,02 8,26 9,15 9,52 8,38 7,65 4,45
Swedbank eiro naudas tirgus fonds Swedbank IPS 22.01.10 EUR 10,5414 10,5414 10,5414 -0,0095 4667631,79 3,12 1,52 1,35 1,60 2,30 2,42
* — в соответствующей валюте; ** — изменение стоимости доли за отчетный период в процентах; *** — изменение стоимости доли за отчетный период, пересчитанное в годовые проценты (принято, что в году 365 дней); **** — удостоверения фонда котируются в Официальном списке RFB; ***** — удостоверения фонда находятся в Официальном списке RFB.
Данные носят информативный характер и не содержат предложения покупать или продавать удостоверения вложений конкретных инвестиционных фондов.