«Бизнес & Балтия» Nr. 32 (3878) от 16 февраля
2010 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=4505&s=6&a=164179

Местные открытые фонды совместных вложений

Инвестиционный фонд Управляющий фондом Дата Валюта фонда Цена удостоверения фонда* Стоимость удостоверения фонда* Стоимость фонда* Доходность (%) за последние:
продажа покупка нетто изменение за день, % 1 мес.** 3 мес.** 6 мес.** 1 год** 2 года*** с начала деятельности***
Фонды акций
AB.LV Global USD ETF Fund***** AB.LV Asset Management 12.02.10 USD 9,30 9,11 9,11 0,3300 5359134,48 -1,94 2,82 11,64 33,58 -18,00 -3,24
AB.LV Global EUR ETF Fund***** AB.LV Asset Management 12.02.10 EUR 8,44 8,27 8,27 -0,2400 2813022,33 -1,90 2,86 9,39 25,11 -19,86 -7,30
AIF BALTIC INDEX fonds**** Finasta Asset Management 15.02.10 LVL 1,558 1,513 1,513 -0,1979 42198,29 4,92 15,14 36,43 57,44 -14,96 4,47
B&R Global One ieguldījumu fonds Belokoņa un Repšes IPS 12.02.10 EUR 125,6986 123,2186 124,4586 -0,1222 384357,45 2,99 15,26 15,23 29,45 - 24,46
GE Money Eastern Europe Equity fund GE Money Asset Management 15.02.10 EUR 42,31 41,48 41,48 2,8500 428378,65 3,26 10,52 27,40 113,92 -25,55 -12,42
Parex Krievijas Akciju fonds***** Parex Asset Management 15.02.10 USD 20,04 19,55 19,55 -1,0628 8326151,99 -7,21 -1,16 22,88 114,36 -18,73 12,01
Parex Caspian Sea Equity Fund ***** Parex Asset Management 15.02.10 EUR 4,38 4,27 4,27 1,1848 3453159,79 1,18 16,03 36,42 85,65 -29,81 -24,72
Parex Ukrainian Equity Fund***** Parex Asset Management 15.02.10 EUR 2,57 2,51 2,51 0,4000 786016,36 9,61 20,67 55,90 76,76 - -45,63
Фонды фондов
Parex Universal Strategy Fund — USD***** Parex Asset Management 15.02.10 USD 10,72 10,56 10,56 -0,0946 128926,75 -0,56 1,15 3,73 10,34 - 2,30
Parex Universal Strategy Fund — EUR***** Parex Asset Management 15.02.10 EUR 10,58 10,42 10,42 0,0961 140079,02 1,56 4,10 5,57 12,77 - 1,73
Parex Balanced Strategy Fund — USD***** Parex Asset Management 15.02.10 USD 9,09 8,91 8,91 0,0000 219960,27 -2,84 0,00 6,32 25,85 - -4,69
Parex Balanced Strategy Fund — EUR***** Parex Asset Management 15.02.10 EUR 8,51 8,34 8,34 0,1200 885313,57 0,97 5,17 8,59 21,04 - -7,28
Parex Active Strategy Fund — USD***** Parex Asset Management 15.02.10 USD 7,40 7,22 7,22 0,2778 368504,34 -4,12 -1,50 6,49 33,21 - -12,69
Parex Active Strategy Fund — EUR***** Parex Asset Management 15.02.10 EUR 7,56 7,38 7,38 0,2717 246491,94 0,54 4,68 9,66 26,37 - -11,89
Фонды сбалансированного типа
GE Money Eastern Europe Balanced fund GE Money Asset Management 15.02.10 USD 113,83 112,70 112,70 0,0100 1450778,52 -1,16 0,28 5,29 23,91 -0,88 3
Parex Austrumeiropas Sabalansetais fonds***** Parex Asset Management 15.02.10 EUR 14,27 14,06 14,06 -0,0711 13040245,18 2,25 5,63 13,48 55,88 1,72 5,50
LKB Sabalansetais fonds LKB Krājfondi 12.02.10 EUR 10,1711 10,0704 10,0704 -0,0437 1028435,31 0,50 4,58 8,95 20,05 - 0,23
Фонды облигаций
AB.LV Emerging Markets USD Bond Fund***** AB.LV Asset Management 12.02.10 USD 11,09 10,98 10,98 -0,1800 5339572,59 -1,08 1,39 9,47 40,05 10,13 3,36
AB.LV Emerging Markets EUR Bond Fund***** AB.LV Asset Management 12.02.10 EUR 10,84 10,73 10,73 0,0000 3464021,13 -0,46 3,37 9,83 38,45 8,06 2,85
AB.LV High Yield CIS Bond Fund***** AB.LV Asset Management 12.02.10 USD 11,44 11,27 11,27 0,0000 8813926,93 1,08 6,02 19,13 92,32 13,49 4,65
Baltikums Short-term Investment Strategy bond fund (BASIS) Baltikums Asset Management AS IPS 15.02.10 USD 1060,99 1050,49 1050,49 0,0600 3645199,12 0,76 2,36 - - - 11,04
GE Money European Bond fund GE Money Asset Management 15.02.10 EUR 114,52 113,95 113,95 0,0200 1441363,84 0,57 1,26 1,49 2,56 2,35 2,67
Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds***** Parex Asset Management 15.02.10 USD 15,42 15,27 15,27 0,0000 16969709,73 1,80 5,60 15,51 73,13 4,93 6,30
LKB Obligāciju fonds LKB Krājfondi 12.02.10 EUR 9,8275 9,7786 9,7786 -0,0572 1082487,64 0,26 3,59 7,80 19,90 - -0,73
Фонды денежного рынка (доходность указана в процентах годовых)
DnB NORD Merķa fonds IPAS DnB NORD Fondi 12.02.10 EUR 10,5435 10,5435 10,5435 0,0000 17079273,41 1,84 2,08 2,26 2,62 - 2,49
AIF Latu rezerves fonds**** SEB Wealth Management 15.02.10 LVL 1,41402 1,41402 1,41402 0,0106 97276908,09 6,65 8,22 8,96 8,32 7,62 4,47
Swedbank eiro naudas tirgus fonds Swedbank IPS 15.02.10 EUR 10,5325 10,5325 10,5325 -0,0123 3792687,09 -0,55 1,00 1,09 1,33 2,15 2,32
* — в соответствующей валюте; ** — изменение стоимости доли за отчетный период в процентах; *** — изменение стоимости доли за отчетный период, пересчитанное в годовые проценты (принято, что в году 365 дней); ****— удостоверения фонда котируются в Официальном списке RFB; ***** — удостоверения фонда находятся в Официальном списке RFB.
Данные носят информативный характер и не содержат предложения покупать или продавать удостоверения вложений конкретных инвестиционных фондов.