«Бизнес & Балтия» Nr. 37 (3883) от 23 февраля
2010 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=4510&s=6&a=164393

Местные открытые фонды совместных вложений

Инвестиционный фонд Управляющий фондом Дата Валюта фонда Цена удостоверения фонда* Стоимость удостоверения фонда* Стоимость фонда* Доходность (%) за последние:
продажа покупка нетто изменение за день, % 1 мес.** 3 мес.** 6 мес.** 1 год** 2 года*** с начала деятельности***
Фонды акций
AB.LV Global USD ETF Fund***** AB.LV Asset Management 19.02.10 USD 9,44 9,25 9,25 -0,1100 5765816,33 -1,07 3,58 14,76 40,36 -18,57 -2,70
AB.LV Global EUR ETF Fund***** AB.LV Asset Management 19.02.10 EUR 8,60 8,43 8,43 0,3600 2870767,48 -1,06 5,11 13,77 30,29 -20,09 -6,54
AIF BALTIC INDEX fonds**** Finasta Asset Management 22.02.10 LVL 1,525 1,481 1,481 -1,0688 41301,99 0,14 10,85 24,35 60,63 -16,44 4,22
B&R Global One ieguldījumu fonds Belokoņa un Repšes IPS 19.02.10 EUR 130,2798 127,6998 128,9898 1,2570 398645,12 4,98 19,56 20,27 37,03 - 28,99
GE Money Eastern Europe Equity fund GE Money Asset Management 22.02.10 EUR 42,79 41,95 41,95 2,3400 431604,29 3,30 11,30 30,52 125,54 -26,21 -12,12
Parex Krievijas Akciju fonds***** Parex Asset Management 22.02.10 USD 20,66 20,16 20,16 0,0993 8563568,59 -6,45 0,05 27,68 145,55 -18,68 12,55
Parex Caspian Sea Equity Fund ***** Parex Asset Management 22.02.10 EUR 4,38 4,27 4,27 -1,1574 3463346,15 -1,61 14,78 35,99 98,60 -31,57 -24,58
Parex Ukrainian Equity Fund***** Parex Asset Management 22.02.10 EUR 2,67 2,60 2,60 0,3861 831315,61 11,59 24,40 71,05 113,11 - -44,50
Фонды фондов
Parex Universal Strategy Fund — USD***** Parex Asset Management 22.02.10 USD 10,72 10,56 10,56 0,0000 128985,63 -0,75 0,86 3,23 10,81 - 2,28
Parex Universal Strategy Fund — EUR***** Parex Asset Management 22.02.10 EUR 10,59 10,43 10,43 0,0000 140287,84 0,68 3,99 5,46 13,49 - 1,76
Parex Balanced Strategy Fund — USD***** Parex Asset Management 22.02.10 USD 9,17 8,99 8,99 0,0000 222145,29 -1,96 0,67 6,77 28,80 - -4,31
Parex Balanced Strategy Fund — EUR***** Parex Asset Management 22.02.10 EUR 8,61 8,44 8,44 0,1186 896626,37 0,72 6,16 9,75 23,94 - -6,77
Parex Active Strategy Fund — USD***** Parex Asset Management 22.02.10 USD 7,49 7,31 7,31 0,0000 373303,38 -3,05 -0,41 7,66 38,19 - -12,15
Parex Active Strategy Fund — EUR***** Parex Asset Management 22.02.10 EUR 7,67 7,48 7,48 0,0000 250050,53 0,40 5,95 10,98 29,86 - -11,31
Фонды сбалансированного типа
GE Money Eastern Europe Balanced fund GE Money Asset Management 22.02.10 USD 114,44 113,31 113,31 0,1600 1458579,39 -0,88 0,90 5,87 25,45 -0,94 3,13
Parex Austrumeiropas Sabalansetais fonds***** Parex Asset Management 22.02.10 EUR 14,37 14,16 14,16 0,0707 13118419,83 1,80 6,23 13,55 58,92 1,89 5,61
LKB Sabalansetais fonds LKB Krājfondi 19.02.10 EUR 10,2217 10,1205 10,1205 0,3739 1035435,36 0,56 4,94 8,98 23,84 - 0,39
Фонды облигаций
AB.LV Emerging Markets USD Bond Fund***** AB.LV Asset Management 19.02.10 USD 11,11 11,00 11,00 0,0900 5349893,15 -0,63 1,20 9,45 41,39 10,55 3,40
AB.LV Emerging Markets EUR Bond Fund***** AB.LV Asset Management 19.02.10 EUR 10,86 10,75 10,75 0,0900 3567950,35 -0,37 3,37 9,69 39,61 8,26 2,90
AB.LV High Yield CIS Bond Fund***** AB.LV Asset Management 19.02.10 USD 11,51 11,34 11,34 0,1800 9181007,73 1,16 6,58 17,76 98,95 13,86 4,86
Baltikums Short-term Investment Strategy bond fund (BASIS) Baltikums Asset Management AS IPS 22.02.10 USD 1063,67 1053,14 1053,14 0,1200 3654405,65 0,78 2,36 - - - 11,15
GE Money European Bond fund GE Money Asset Management 22.02.10 EUR 114,54 113,97 113,97 -0,0300 1141332,58 0,32 1,15 1,43 2,43 2,37 2,66
Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds***** Parex Asset Management 22.02.10 USD 15,52 15,37 15,37 0,0651 17113411,89 1,79 6,66 15,13 75,26 5,28 6,38
LKB Obligāciju fonds LKB Krājfondi 19.02.10 EUR 9,8765 9,8274 9,8274 0,2949 1090258,15 0,45 4,09 7,91 23,52 - -0,57
Фонды денежного рынка (доходность указана в процентах годовых)
DnB NORD Merķa fonds IPAS DnB NORD Fondi 19.02.10 EUR 10,5500 10,5500 10,5500 0,0000 16111388,24 2,21 2,00 2,33 2,63 - 2,50
AIF Latu rezerves fonds**** SEB Wealth Management 22.02.10 LVL 1,41524 1,41524 1,41524 0,0127 96937062,51 5,91 7,77 8,71 8,30 7,52 4,47
Swedbank eiro naudas tirgus fonds Swedbank IPS 22.02.10 EUR 10,5336 10,5336 10,5336 0,0123 3679314,13 -1,39 0,93 1,11 1,32 2,12 2,30
* — в соответствующей валюте; ** — изменение стоимости доли за отчетный период в процентах; *** — изменение стоимости доли за отчетный период, пересчитанное в годовые проценты (принято, что в году 365 дней); ****— удостоверения фонда котируются в Официальном списке RFB; ***** — удостоверения фонда находятся в Официальном списке RFB.
Данные носят информативный характер и не содержат предложения покупать или продавать удостоверения вложений конкретных инвестиционных фондов.