«Бизнес & Балтия» Nr. 196 (4042) от 23 ноября
2010 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=4699&s=6&a=171058

Местные открытые фонды совместных вложений

Инвестиционный фонд Управляющий фондом Дата Валюта фонда Цена удостоверения фонда* Стоимость удостоверения фонда* Стоимость фонда* Доходность (%) за последние:
продажа покупка нетто изменение за день, % 1 мес.** 3 мес.** 6 мес.** 1 год** 2 года*** с начала деятельности***
Фонды акций
AB.LV Global USD ETF Fund***** AB.LV Asset Management 16/11/10 USD 10,17 9,97 9,97 -2,1600 8 071 719,76 -1,97 6,40 4,95 9,80 55,05 -0,08
AB.LV Global EUR ETF Fund***** AB.LV Asset Management 16/11/10 EUR 9,14 8,96 8,96 -1,8600 3 101 035,04 0,22 2,52 1,93 9,40 39,13 -3,31
AIF BALTIC INDEX fonds**** Finasta Asset Management 22/11/10 LVL 1,943 1,886 1,886 0,5300 51 292,33 1,40 13,21 26,83 42,02 37,55 6,39
B&R Global One ieguldījumu fonds Belokoņa un Repšes IPS 17/11/10 EUR 129,8755 127,3037 128,5896 0,8767 915 510,37 4,21 5,06 -2,99 16,70 34,59 28,59
GE Money Eastern Europe Equity fund GE Money Asset Management 22/11/10 EUR 47,34 46,41 46,41 0,5000 462 739,65 2,72 2,70 3,55 21,78 46,08 -8,44
Citadele Russian Equity fund***** Citadele Asset Management 22/11/10 USD 24,21 23,62 23,62 -0,5474 13 788 926,49 -0,38 11,21 15,05 16,41 65,06 13,74
Citadele Caspian Sea Equity Fund***** Citadele Asset Management 22/11/10 EUR 4,52 4,41 4,41 -1,1211 3 834 145,05 7,82 6,01 0,23 16,67 25,95 -19,57
Citadele Ukrainian Equity Fund***** Citadele Asset Management 22/11/10 EUR 2,88 2,81 2,81 -1,4035 1 171 344,52 7,25 -4,42 -11,08 34,45 7,98 -34,22
Фонды фондов
Citadele Universal Strategy Fund — USD***** Citadele Asset Management 22/11/10 USD 11,32 11,15 11,15 -0,1791 133 867,61 -0,71 1,18 3,43 6,49 8,80 3,50
Citadele Universal Strategy Fund — EUR***** Citadele Asset Management 22/11/10 EUR 11,09 10,93 10,93 -0,3646 151 401,52 0,37 -0,09 0,09 8,97 8,47 2,85
Citadele Balanced Strategy Fund — USD***** Citadele Asset Management 22/11/10 USD 9,60 9,41 9,41 -0,6336 297 823,50 -0,95 4,91 5,26 5,14 14,01 -1,91
Citadele Balanced Strategy Fund — EUR***** Citadele Asset Management 22/11/10 EUR 9,27 9,09 9,09 -0,7642 933 803,05 1,79 2,48 1,68 14,05 13,79 -2,97
Citadele Active Strategy Fund — USD***** Citadele Asset Management 22/11/10 USD 8,17 7,97 7,97 -0,8706 291 251,22 0,25 8,29 9,03 7,70 17,83 -6,93
Citadele Active Strategy Fund — EUR***** Citadele Asset Management 22/11/10 EUR 8,65 8,44 8,44 -0,9390 267 713,51 3,05 5,37 4,46 18,71 17,63 -5,22
Фонды сбалансированного типа
GE Money Eastern Europe Balanced fund GE Money Asset Management 22/11/10 USD 116,84 115,68 115,68 -0,0900 1 489 205,16 -0,90 2,14 3,03 2,40 16,05 3,08
Citadele Eastern European Balanced fund***** Citadele Asset Management 22/11/10 EUR 15,70 15,47 15,47 -0,5784 14 120 240,26 0,65 3,55 6,54 16,23 30,89 6,32
LKB Sabalansētais fonds LKB Krājfondi 17/11/10 EUR 10,6490 10,5436 10,5436 -0,0749 1 450 636,58 -0,93 -2,01 -1,71 9,52 15,47 1,40
Фонды облигаций
AB.LV Emerging Markets USD Bond Fund***** AB.LV Asset Management 16/11/10 USD 12,36 12,23 12,23 -0,4900 7 610 576,49 -1,29 2,34 6,81 12,82 70,10 5,77
AB.LV Emerging Markets EUR Bond Fund***** AB.LV Asset Management 16/11/10 EUR 11,55 11,44 11,44 -0,2600 3 068 584,70 -0,95 2,05 3,16 10,21 53,56 4,21
AB.LV High Yield CIS Bond Fund***** AB.LV Asset Management 16/11/10 USD 12,44 12,25 12,25 -0,1600 6 790 000,69 -0,89 2,00 3,99 15,13 113,41 6,17
Baltikums Short-term Investment Strategy bond fund (BASIS) Baltikums Asset Management AS IPS 22/11/10 USD 1 083,42 1 072,69 1 072,69 0,0600 4 335 824,29 0,13 -0,30 0,82 4,26 5,94
GE Money European Bond fund GE Money Asset Management 22/11/10 EUR 116,34 115,76 115,76 0,0700 1 159 188,86 0,70 0,02 -0,12 2,72 2,52 2,59
Citadele Eastern European Bond fund***** Citadele Asset Management 22/11/10 USD 17,29 17,12 17,12 -0,1167 19 077 697,40 -0,87 2,45 6,93 18,56 37,54 7,24
LKB Obligāciju fonds LKB Krājfondi 17/11/10 EUR 10,1364 10,0860 10,0860 -0,0634 1 738 522,19 -0,56 -1,33 -1,21 6,85 13,18 0,22
Фонды денежного рынка (доходность указана в процентах годовых)
DnB NORD Mērķa fonds IPAS DnB NORD Fondi 17/11/10 EUR 10,7149 10,7149 10,7149 0,0100 19 777 312,07 0,98 1,88 2,16 2,06 2,58 2,40
AIF Latu rezerves fonds**** SEB Wealth Management 22/11/10 LVL 1,43185 1,43185 1,43185 0,0014 75 885 038,18 0,55 0,56 1,33 3,15 5,66 4,22
* — в соответствующей валюте; ** — изменение стоимости доли за отчетный период в процентах; *** — изменение стоимости доли за отчетный период, пересчитанное в годовые проценты (принято, что в году 365 дней); **** — удостоверения фонда котируются в Официальном списке RFB; ***** — удостоверения фонда находятся в Официальном списке RFB.
Данные носят информативный характер и не содержат предложения покупать или продавать удостоверения вложений конкретных инвестиционных фондов.